6月28日,越秀地产股份有限公司发布一则海外监管布告,内容有关广州市城市建设开发有限公司关于“16穗建02”公司债券出资者回售实施办法。

  “16穗建02”全称广州市城市建设开发有限公司2016年揭露发行公司债券(第一期)(种类二),发行规划为人民币20.00亿元。

  本期债券分为2个种类,种类一为3年期;种类二为5年期,附第3年底发行人调整票面利率挑选权、发行人换回挑选权和出资者回售挑选权。票面利率3.00%,附第3年底发行人调整票面利率挑选权。起息日为2016年7月31日。

  本期债券种类一的付息日为2017年至2019年每年的7月31日。种类二的付息日为2017年至2021年每年的7月31日;若发行人行使换回挑选权,则本期债券种类二的付息日为2017年至2019年每年的7月31日;若债券持有人行使回售挑选权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月31日。

  本期债券由广州越秀集团有限公司供给不行吊销的连带职责确保担保。债券受托办理人为广州证券股份有限公司

  材料显现,广州市城市建设开发有限公司法定代表人为林昭远,即越秀地产股份有限公司董事长

  依据征集说明书,广州城建本次公司债券的发行人即广州城建有权在本期公司债券(债券代码:136601,简称“16穗建02”)存续期间决议在第3年底是否行使发行人调整票面利率挑选权和发行人换回挑选权。

  广州城建在本期公司债券第3年底决议不行使发行人换回挑选权,票面利率调整布告详见《广州市城市建设开发有限公司关于“16穗建02”公司债券票面利率上调的布告》。

  别的,自宣布本布告之日起3个买卖日内,债券持有人可通过指定的方法进行回售申报。债券持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的公司债券面值总额将被冻住买卖;回售申报期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,持续持有本期债券并承受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整起伏的决议。

  出资者挑选回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“16穗建02”。出资者具有回售挑选权,可挑选不回售、部分回售或悉数回售。

  回售简称“穗建回售”(代码:182156),回售申报期为2019年7月3日至2019年7月5日。回售资金到账日为2019年7月31日。

  发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承当悉数职责。因公司运营与收益的改变等引致的出资危险,由购买债券的出资者自行担任。

(职责编辑:DF378)

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